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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 503.00 | -8.00 | | -2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 746.00 | -2 495.00 | | -12 746.00 |
DL TOTAL (I) | -14 249.00 | -1 503.00 | | -14 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 941.00 | 253 000.00 | | 165 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 000.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 901.00 | 255 000.00 | | 169 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 652.00 | 253 497.00 | | 155 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 901.00 | 255 000.00 | | 169 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746.00 | 2 495.00 | | 15 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 746.00 | -2 495.00 | | -12 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 596.00 | 152 596.00 | | 152 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | 1 667.00 | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 794.00 | 828.00 | | 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 746.00 | 2 495.00 | | 12 746.00 |