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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 1 397.00 | 3 248.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 997.00 | 1 689.00 | 13 309.00 | 14 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 843.00 | 3 086.00 | 16 757.00 | 19 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 684.00 | 4 800.00 | 12 884.00 | 17 684.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 481.00 | 4 800.00 | 78 681.00 | 83 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 324.00 | 7 886.00 | 95 438.00 | 103 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 15 033.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 26 847.00 | 16 033.00 | | 26 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 149.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 119.00 | 17 560.00 | | 18 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 32 609.00 | | 38 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 7 718.00 | | 12 209.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 591.00 | 74 159.00 | | 68 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 438.00 | 90 192.00 | | 95 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 591.00 | 74 159.00 | | 68 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
FG Production vendue services | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 420.00 | | 279 420.00 | 279 420.00 |
FM Production stockée | | | -10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -9.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 2 655.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 134.00 | 163 207.00 | | 269 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 387.00 | 148 174.00 | | 243 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 747.00 | 15 033.00 | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626.00 | | 16 217.00 | 3 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | | 16 017.00 | 3 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 3 009.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 3 009.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 2 980.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 2 980.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 2 980.00 | | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 540.00 | 17 580.00 | 5 960.00 | 23 540.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |