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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950.00 | 10 919.00 | 20 031.00 | 30 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 950.00 | 10 919.00 | 516 031.00 | 526 950.00 |
BT Marchandises | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 619.00 | | 274 619.00 | 274 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 569.00 | 10 919.00 | 790 651.00 | 801 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
DL TOTAL (I) | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 282.00 | | | 470 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 604.00 | | | 684 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 651.00 | | | 790 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 604.00 | | | 684 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 282.00 | 470 282.00 | | 470 282.00 |
VI Groupe et associés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 212.00 | | | 617 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 604.00 | 684 604.00 | | 684 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 148.00 | | | 109 148.00 |