| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BZ Autres créances | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 625.00 | -3 199.00 | | 6 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | 996.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 8 114.00 | -203.00 | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 521.00 | 160 521.00 | | 193 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 521.00 | 160 521.00 | | 193 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 635.00 | 160 318.00 | | 201 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 996.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -996.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590.00 | 3 199.00 | | 3 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 625.00 | -3 199.00 | | 6 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 996.00 | 1 692.00 | | 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |