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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 867.00 | | | -16 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | -16 867.00 | | 20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 43 826.00 | 23 132.00 | | 43 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 657.00 | 178 000.00 | | 156 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 850.00 | 178 000.00 | | 163 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 677.00 | 201 132.00 | | 207 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 927.00 | 21 422.00 | | 28 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306.00 | 16 867.00 | | 4 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 693.00 | -16 867.00 | | 20 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 658.00 | 21 734.00 | 88 979.00 | 156 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 851.00 | 28 927.00 | 88 979.00 | 163 851.00 |