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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 860 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 603 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 311 047.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 177 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 037 253.00 | |
CU Autres participations | | | 1 860 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 907.00 | 496 907.00 | | 496 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 980.00 | 134 894.00 | | 731 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 782.00 | 631 801.00 | | 1 363 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 996.00 | 1 383 000.00 | | 1 205 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 420.00 | 783 018.00 | | 90 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 055.00 | 220 896.00 | | 377 055.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 471.00 | 2 387 010.00 | | 1 673 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 253.00 | 3 018 812.00 | | 3 037 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 081.00 | 51 636.00 | | 304 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 002.00 | 846 300.00 | | 1 904 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 022.00 | 711 406.00 | | 1 172 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 980.00 | 134 894.00 | | 731 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 002.00 | | | 1 860 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 002.00 | | | 1 860 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
UX Autres créances clients | 603 200.00 | 603 200.00 | | 603 200.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VC Groupe et associés | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 996.00 | 194 487.00 | 1 011 509.00 | 1 205 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 247.00 | 914 247.00 | | 914 247.00 |
VW T.V.A. | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 471.00 | 661 963.00 | 1 011 509.00 | 1 673 471.00 |