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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | 878.00 | 2 122.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 740.00 | 1 530.00 | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 335.00 | 5 875.00 | 18 460.00 | 24 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 505.00 | 7 493.00 | 25 012.00 | 32 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
084 Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
110 Total général Actif | 61 802.00 | 7 493.00 | 54 309.00 | 61 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 069.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289.00 | | | 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
230 Autres produits | 918.00 | | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
252 Charges sociales | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 871.00 | | | -31 871.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 519.00 | | | -33 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |