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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
AP Constructions | 770 277.00 | 38 834.00 | 731 442.00 | 770 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 863.00 | 38 834.00 | 817 028.00 | 855 863.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 691.00 | 38 834.00 | 923 856.00 | 962 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 326.00 | | | 771 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 516.00 | | | 863 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 856.00 | | | 923 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 326.00 | 28 932.00 | 118 359.00 | 771 326.00 |
VI Groupe et associés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 516.00 | 121 122.00 | 118 359.00 | 863 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 049.00 | | | 14 049.00 |