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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 730.00 | | 493 730.00 | 493 730.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 897.00 | | 522 897.00 | 522 897.00 |
CU Autres participations | 493 710.00 | | 493 710.00 | 493 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
DL TOTAL (I) | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 906.00 | | | 311 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 897.00 | | | 522 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 493 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 906.00 | 49 470.00 | 201 903.00 | 311 906.00 |
VI Groupe et associés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 783.00 | 124 347.00 | 201 903.00 | 386 783.00 |