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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 380.00 | 9 620.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 308.00 | 138.00 | 63 170.00 | 63 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 030.00 | 518.00 | 79 512.00 | 80 030.00 |
060 Stock marchandises | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
110 Total général Actif | 117 200.00 | 518.00 | 116 682.00 | 117 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 641.00 | | | -17 641.00 |
242 Autres charges externes. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 597.00 | | | 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |