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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 421.00 | 70 564.00 | 8 857.00 | 79 421.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 990.00 | 70 874.00 | 72 116.00 | 142 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
110 Total général Actif | 186 973.00 | 70 874.00 | 116 099.00 | 186 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
252 Charges sociales | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -535.00 | | | -535.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -371.00 | | | -371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 950.00 | | | 141 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |