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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 324.00 | 105 159.00 | 32 164.00 | 137 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 319.00 | 23 943.00 | 1 375.00 | 25 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 904.00 | 132 863.00 | 57 040.00 | 189 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 284.00 | 12 904.00 | 204 380.00 | 217 284.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 318 032.00 | | 318 032.00 | 318 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 622.00 | 12 904.00 | 556 718.00 | 569 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 527.00 | 145 768.00 | 613 759.00 | 759 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
DL TOTAL (I) | 339 111.00 | | | 339 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 648.00 | | | 274 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 759.00 | | | 613 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 291.00 | | | 241 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 201 799.00 | 201 799.00 | | 201 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 383.00 | 18 026.00 | 33 356.00 | 51 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 574.00 | 238 519.00 | 55.00 | 238 574.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 648.00 | 241 291.00 | 33 356.00 | 274 648.00 |