| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 065.00 | 9 621.00 | 20 445.00 | 30 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 962.00 | 18 317.00 | 21 645.00 | 39 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 289.00 | | 165 289.00 | 165 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 250.00 | 18 317.00 | 186 933.00 | 205 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 34 273.00 | 29 866.00 | | 34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 4 407.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 47 371.00 | 42 829.00 | | 47 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009.00 | 22 270.00 | | 14 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 10 000.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | 43 883.00 | | 65 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 562.00 | 106 075.00 | | 139 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 933.00 | 148 905.00 | | 186 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 698.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 752.00 | 241 894.00 | | 233 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 211.00 | 237 487.00 | | 229 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541.00 | 4 407.00 | | 4 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 959.00 | 5 813.00 | 2 454.00 | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 5 813.00 | 2 454.00 | 14 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 009.00 | 8 369.00 | 5 640.00 | 14 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 902.00 | 124 702.00 | 1 200.00 | 125 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 562.00 | 129 000.00 | 5 640.00 | 139 562.00 |