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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 377.00 | 15 953.00 | 6 424.00 | 22 377.00 |
AH Fonds commercial | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 176.00 | 39 328.00 | 35 849.00 | 75 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 911.00 | 55 280.00 | 151 631.00 | 206 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 212 954.00 | | 212 954.00 | 212 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 972.00 | | 639 972.00 | 639 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 883.00 | 55 280.00 | 791 602.00 | 846 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 304 356.00 | 246 581.00 | | 304 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 592.00 | 66 775.00 | | 172 592.00 |
DL TOTAL (I) | 577 599.00 | 414 006.00 | | 577 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 162.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 11 928.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 18 420.00 | | 13 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 249.00 | 112 435.00 | | 195 249.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 31 990.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 004.00 | 174 936.00 | | 214 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 602.00 | 588 942.00 | | 791 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
FG Production vendue services | 1 004 048.00 | | 1 004 048.00 | 1 004 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 363.00 | | 1 051 363.00 | 1 051 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 1.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 236.00 | 16 824.00 | | 60 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 005.00 | 788 966.00 | | 1 057 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 412.00 | 722 191.00 | | 884 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 592.00 | 66 775.00 | | 172 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 18 072.00 | | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 6 642.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 11 429.00 | | 27 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 078.00 | 167 018.00 | | 167 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 798.00 | 167 018.00 | 1 780.00 | 168 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |