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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
AP Constructions | 103 688.00 | 85 666.00 | 18 022.00 | 103 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 591.00 | 104 860.00 | 7 731.00 | 112 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 861.00 | 208 408.00 | 482 452.00 | 690 861.00 |
BT Marchandises | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
BZ Autres créances | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
CF Disponibilités | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 315.00 | | 495 315.00 | 495 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 175.00 | 208 408.00 | 977 767.00 | 1 186 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 789.00 | | | 602 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
EA Autres dettes | 269 801.00 | | | 269 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 859.00 | | | 969 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 767.00 | | | 977 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 007.00 | | | 726 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 862.00 | | 939 862.00 | 939 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 862.00 | | 939 862.00 | 939 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 247.00 | | | 942 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 820.00 | | | 954 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 585.00 | | 6 275.00 | 684 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 300.00 | | | 443 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 236.00 | | 6 043.00 | 210 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 567.00 | | 233.00 | 15 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 687.00 | 10 722.00 | | 197 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 805.00 | 10 722.00 | | 179 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 008.00 | 155 208.00 | 15 800.00 | 171 008.00 |