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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 897.00 | 13 386.00 | 34 511.00 | 47 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 856.00 | 13 386.00 | 102 470.00 | 115 856.00 |
CU Autres participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
DH Report à nouveau | -417 949.00 | | | -417 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
DL TOTAL (I) | -212 700.00 | | | -212 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
EA Autres dettes | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 419.00 | | | 260 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 139.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | 139.00 | | 13 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 351.00 | 235 351.00 | | 235 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VW T.V.A. | 54 752.00 | | 16 223.00 | 54 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 171.00 | 260 419.00 | 16 223.00 | 315 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |