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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 955.00 | 159 228.00 | 28 727.00 | 187 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 420.00 | 210 564.00 | 339 856.00 | 550 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
CF Disponibilités | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 477.00 | | 405 477.00 | 405 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 897.00 | 210 564.00 | 745 334.00 | 955 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
DH Report à nouveau | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 244.00 | 71 294.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 317 769.00 | 301 526.00 | | 317 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 301.00 | 27 235.00 | | 9 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 20 037.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 133.00 | 192 730.00 | | 216 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 876.00 | 128 081.00 | | 188 876.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 4 560.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 564.00 | 372 644.00 | | 427 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 334.00 | 674 170.00 | | 745 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 041.00 | 372 644.00 | | 425 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 670.00 | | 2 086 670.00 | 2 086 670.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 070.00 | | 2 101 070.00 | 2 101 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 16 658.00 | | 21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 994.00 | 2 179 208.00 | | 2 125 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 751.00 | 2 107 914.00 | | 2 109 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 244.00 | 71 294.00 | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 843.00 | | 7 577.00 | 542 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 431.00 | | 7 577.00 | 235 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 004.00 | 25 560.00 | | 185 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 004.00 | 25 560.00 | | 185 004.00 |