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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
AP Constructions | 1 915 586.00 | 1 285 655.00 | 629 931.00 | 1 915 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 403.00 | 1 285 655.00 | 792 747.00 | 2 078 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 423.00 | 1 285 655.00 | 1 239 767.00 | 2 525 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 691.00 | 242 784.00 | | 330 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 802.00 | 87 906.00 | | 113 802.00 |
DK Provisions réglementées | 39 698.00 | 39 459.00 | | 39 698.00 |
DL TOTAL (I) | 485 291.00 | 371 250.00 | | 485 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 342.00 | 736 821.00 | | 593 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 56 532.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 4 980.00 | | 52 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | 11 470.00 | | 49 932.00 |
EA Autres dettes | 38 734.00 | 12 895.00 | | 38 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 475.00 | 840 201.00 | | 754 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 767.00 | 1 211 451.00 | | 1 239 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 454.00 | 206 223.00 | | 302 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 774.00 | | 283 774.00 | 283 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 774.00 | | 283 774.00 | 283 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 2 148.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -238.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 425.00 | 25 851.00 | | 45 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 835.00 | 246 883.00 | | 285 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 032.00 | 158 976.00 | | 172 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 802.00 | 87 906.00 | | 113 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 911.00 | | 35 493.00 | 2 042 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 911.00 | | 35 493.00 | 2 042 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 065.00 | 70 590.00 | | 1 215 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 065.00 | 70 590.00 | | 1 215 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 459.00 | 2 149.00 | 1 910.00 | 39 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 459.00 | 2 149.00 | 1 910.00 | 39 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 149.00 | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UX Autres créances clients | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 145.00 | 141 124.00 | 452 021.00 | 593 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VW T.V.A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 475.00 | 302 454.00 | 452 021.00 | 754 475.00 |