| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 061.00 | 246 228.00 | 73 832.00 | 320 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 187.00 | 178 943.00 | 231 244.00 | 410 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 248.00 | 425 172.00 | 305 076.00 | 730 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 058.00 | 31 085.00 | 661 973.00 | 693 058.00 |
BZ Autres créances | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CF Disponibilités | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 345.00 | 31 085.00 | 832 260.00 | 863 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 594.00 | 456 257.00 | 1 137 336.00 | 1 593 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 561.00 | 148 388.00 | | 205 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | 57 173.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 350 435.00 | 337 561.00 | | 350 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 794.00 | 203 353.00 | | 264 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 498.00 | 141 432.00 | | 140 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 510.00 | 102 355.00 | | 156 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 655.00 | 150 078.00 | | 155 655.00 |
EA Autres dettes | 69 442.00 | 133 190.00 | | 69 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 901.00 | 730 410.00 | | 786 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 336.00 | 1 067 971.00 | | 1 137 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
FG Production vendue services | 1 835 137.00 | | 1 835 137.00 | 1 835 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 674.00 | | 1 861 674.00 | 1 861 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 060.00 | 90 007.00 | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | 90 724.00 | | 18 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 179.00 | 2 220.00 | | 6 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 179.00 | 80 526.00 | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | 10 197.00 | | 11 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 342.00 | 2 064 682.00 | | 1 880 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 469.00 | 2 007 509.00 | | 1 867 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | 57 173.00 | | 12 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 352 610.00 | 91 265.00 | 18 702.00 | 352 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 610.00 | 91 265.00 | 18 702.00 | 352 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 610.00 | 91 265.00 | 18 702.00 | 352 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 794.00 | 111 826.00 | 152 968.00 | 264 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 582.00 | 756 582.00 | | 756 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 582.00 | 756 582.00 | | 756 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 901.00 | 633 933.00 | 152 968.00 | 786 901.00 |