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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 314 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 412 123.00 | |
BT Marchandises | | | 3 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 711 972.00 | |
CU Autres participations | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517 238.00 | 473 091.00 | | 517 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | 44 147.00 | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 536 703.00 | 525 488.00 | | 536 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 736.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 16 349.00 | | 18 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 294.00 | 70 732.00 | | 80 294.00 |
EA Autres dettes | 68 873.00 | 92 793.00 | | 68 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 269.00 | 180 611.00 | | 175 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 972.00 | 706 098.00 | | 711 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 2 188.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 2 188.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -2 188.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 4 714.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 623.00 | 563 655.00 | | 531 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 408.00 | 519 508.00 | | 520 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 215.00 | 44 147.00 | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 604.00 | | 6 429.00 | 801 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 380.00 | | 6 429.00 | 438 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 198.00 | 14 712.00 | | 381 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 974.00 | 14 712.00 | | 366 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |