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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
AP Constructions | 164 583.00 | 89 569.00 | 75 013.00 | 164 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 464.00 | 38 013.00 | 9 450.00 | 47 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 945.00 | 169 238.00 | 25 706.00 | 194 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 008.00 | 297 362.00 | 173 646.00 | 471 008.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 736.00 | 297 362.00 | 298 374.00 | 595 736.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 252.00 | 92 656.00 | | 97 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 847.00 | 4 595.00 | | 25 847.00 |
DL TOTAL (I) | 131 349.00 | 105 502.00 | | 131 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 348.00 | 69 286.00 | | 71 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 575.00 | 101 097.00 | | 56 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 4 600.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 11 564.00 | | 12 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 34 716.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 672.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 024.00 | 221 937.00 | | 167 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 374.00 | 327 439.00 | | 298 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 424.00 | 175 356.00 | | 106 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 424.00 | | 252 424.00 | 252 424.00 |
FG Production vendue services | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 434.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 434.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -371.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 907.00 | 305 673.00 | | 312 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 059.00 | 301 077.00 | | 287 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 847.00 | 4 595.00 | | 25 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 333.00 | 16 273.00 | 54 379.00 | 71 333.00 |
VI Groupe et associés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 484.00 | 106 424.00 | 54 379.00 | 161 484.00 |