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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 56 920.00 | 1 672.00 | 58 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 363.00 | 75 515.00 | 234 848.00 | 310 363.00 |
BT Marchandises | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 168 871.00 | | 168 871.00 | 168 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 034.00 | | 215 034.00 | 215 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 397.00 | 75 515.00 | 449 882.00 | 525 397.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
DH Report à nouveau | 273 007.00 | | | 273 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 421 554.00 | | | 421 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 882.00 | | | 449 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 363.00 | | | 310 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 898.00 | | 74 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 898.00 | | 74 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424.00 | 3 856.00 | 2 568.00 | 6 424.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
ST Autres comptes | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |