| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 225.00 | 239 138.00 | 353 087.00 | 592 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 225.00 | 239 138.00 | 353 087.00 | 592 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 498.00 | | 261 498.00 | 261 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 722.00 | 239 138.00 | 614 584.00 | 853 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 294.00 | -39 334.00 | | -50 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764.00 | -10 960.00 | | -1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 122 053.00 | 123 817.00 | | 122 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 121.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 081.00 | 478 090.00 | | 483 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 13 788.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 531.00 | 524 514.00 | | 492 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 584.00 | 648 331.00 | | 614 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 73 925.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | -3 000.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 159.00 | 497 271.00 | | 435 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 923.00 | 508 231.00 | | 436 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764.00 | -10 960.00 | | -1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 225.00 | | | 592 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 225.00 | | | 592 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 657.00 | 39 481.00 | | 199 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 657.00 | 39 481.00 | | 199 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 531.00 | 392 531.00 | 100 000.00 | 492 531.00 |