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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 489.00 | 148 305.00 | 4 184.00 | 152 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 726.00 | 15 188.00 | 28 538.00 | 43 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 621.00 | 163 493.00 | 225 128.00 | 388 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 211.00 | | 354 211.00 | 354 211.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 069.00 | | 509 069.00 | 509 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 690.00 | 163 493.00 | 734 198.00 | 897 690.00 |
CU Autres participations | 175 501.00 | | 175 501.00 | 175 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 260 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 23 674.00 | 103 410.00 | | 23 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 774.00 | 88 264.00 | | 34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 467 448.00 | 477 674.00 | | 467 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 24 321.00 | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 31 580.00 | | 33 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 397.00 | 178 303.00 | | 195 397.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | 14 663.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 750.00 | 248 871.00 | | 266 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 198.00 | 726 545.00 | | 734 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 694.00 | | 836 694.00 | 836 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 694.00 | | 836 694.00 | 836 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 4 597.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 801.00 | 865 172.00 | | 868 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 027.00 | 776 908.00 | | 834 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 774.00 | 88 264.00 | | 34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 337.00 | | 8 744.00 | 380 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 388 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 43 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 772.00 | | 3 717.00 | 148 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | | 4 987.00 | 39 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 367.00 | | 39.00 | 192 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 997.00 | 9 956.00 | 460.00 | 153 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 213.00 | 4 091.00 | | 144 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 5 865.00 | 460.00 | 9 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 354 211.00 | 354 211.00 | | 354 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 322.00 | 8 106.00 | 8 216.00 | 16 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 245.00 | 389 339.00 | 16 906.00 | 406 245.00 |
VW T.V.A. | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 750.00 | 258 534.00 | 8 216.00 | 266 750.00 |