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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 4 612.00 | 5 454.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 052.00 | 79 254.00 | 150 798.00 | 230 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 118.00 | 83 866.00 | 626 252.00 | 710 118.00 |
BT Marchandises | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
BZ Autres créances | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CF Disponibilités | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 736.00 | | 276 736.00 | 276 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 854.00 | 83 866.00 | 902 988.00 | 986 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 089.00 | 472 125.00 | | 599 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 396.00 | 126 964.00 | | 94 396.00 |
DL TOTAL (I) | 704 485.00 | 610 089.00 | | 704 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 951.00 | 157 945.00 | | 119 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 129 070.00 | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | 45 636.00 | | 39 259.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 7 072.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 503.00 | 339 723.00 | | 198 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 988.00 | 949 812.00 | | 902 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 253.00 | 219 873.00 | | 109 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 828.00 | | 94 489.00 | 666 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 198.00 | 710 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 198.00 | 240 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 828.00 | | 94 489.00 | 196 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 917.00 | 42 615.00 | 38 666.00 | 79 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 917.00 | 42 615.00 | 38 666.00 | 79 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 850.00 | 30 600.00 | 89 250.00 | 119 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 503.00 | 109 253.00 | 89 250.00 | 198 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 4 350.00 | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 6 296.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 30 645.00 | 48 296.00 | | 30 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 242.00 | 24 668.00 | | 24 242.00 |
YT Sous‐traitance | 31 161.00 | 46 964.00 | | 31 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | 3 416.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 1 737.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 6 087.00 | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 129.00 | 276 334.00 | | 238 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 292.00 | 35 094.00 | | 22 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 158.00 | 129 640.00 | | 92 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |