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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 606.00 | | 1 005 606.00 | 1 005 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 059.00 | | 1 128 059.00 | 1 128 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 606.00 | | 1 005 606.00 | 1 005 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DH Report à nouveau | 530 167.00 | | | 530 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
DK Provisions réglementées | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 950.00 | | | 1 064 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 059.00 | | | 1 128 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 606.00 | | | 1 005 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 606.00 | | | 1 005 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |