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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 2 945.00 | 12 585.00 | 15 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 092.00 | 708.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 326.00 | 12 850.00 | 64 476.00 | 77 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 356.00 | 16 887.00 | 80 469.00 | 97 356.00 |
BN En cours de production de biens | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BT Marchandises | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 458.00 | 6 913.00 | 234 545.00 | 241 458.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
CF Disponibilités | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 032.00 | 6 913.00 | 595 119.00 | 602 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 388.00 | 23 800.00 | 675 588.00 | 699 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 906.00 | 71 640.00 | | 99 906.00 |
DH Report à nouveau | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 143.00 | 28 266.00 | | 65 143.00 |
DL TOTAL (I) | 240 526.00 | 175 383.00 | | 240 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946.00 | 4 901.00 | | 4 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 957.00 | 215 487.00 | | 256 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 482.00 | 199 843.00 | | 153 482.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 780.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 062.00 | 769 904.00 | | 435 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 588.00 | 945 286.00 | | 675 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 062.00 | 769 904.00 | | 435 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 375.00 | 2 077 406.00 | 2 113 781.00 | 36 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 375.00 | 2 077 406.00 | 2 113 781.00 | 36 375.00 |
FM Production stockée | | | 18 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | 26 579.00 | | 7 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 1 788.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 19 931.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 65 581.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -18 746.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 3 370.00 | | 21 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 979.00 | 1 524 506.00 | | 2 140 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 836.00 | 1 496 240.00 | | 2 075 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 143.00 | 28 266.00 | | 65 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 617.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 7 710.00 | 31 758.00 | 33 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 1 951.00 | 6 047.00 | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 5 759.00 | 25 711.00 | 28 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 913.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 487.00 | 215 487.00 | | 215 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 279.00 | 329 279.00 | | 329 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 618 234.00 | 618 234.00 | | 618 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 006.00 | 704 006.00 | | 704 006.00 |
VW T.V.A. | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 289.00 | 750 289.00 | | 750 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | 12 235.00 | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 248 435.00 | 245 618.00 | | 248 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 588.00 | 51 888.00 | | 63 588.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 9 532.00 | | |
YT Sous‐traitance | 450 545.00 | 259 494.00 | | 450 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 177.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 4 943.00 | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 779.00 | 262 976.00 | | 414 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 760.00 | 130 801.00 | | 198 760.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 603.00 | 569 235.00 | | 775 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |