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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 377 917.00 | 4 377 917.00 | | 4 377 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 995 487.00 | 2 961 691.00 | 16 033 795.00 | 18 995 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 923 022.00 | 72 923 022.00 | | 72 923 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 987 796.00 | 81 639 025.00 | 16 348 770.00 | 97 987 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 598.00 | 333 567.00 | 1 030.00 | 334 598.00 |
BZ Autres créances | 6 056 131.00 | 6 055 621.00 | 510.00 | 6 056 131.00 |
CF Disponibilités | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 057.00 | 6 389 188.00 | 101 868.00 | 6 491 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 478 852.00 | 88 028 214.00 | 16 450 639.00 | 104 478 852.00 |
CU Autres participations | 1 679 622.00 | 1 364 647.00 | 314 975.00 | 1 679 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 014 000.00 | 7 014 000.00 | | 7 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 086 021.00 | 8 086 021.00 | | 8 086 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 400.00 | 701 400.00 | | 701 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 1 932 016.00 | 1 932 016.00 | | 1 932 016.00 |
DH Report à nouveau | -56 620 705.00 | -56 797 230.00 | | -56 620 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835 519.00 | 176 525.00 | | -3 835 519.00 |
DL TOTAL (I) | -42 722 318.00 | -38 886 799.00 | | -42 722 318.00 |
DP Provisions pour risques | 943 619.00 | 1 054 123.00 | | 943 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 535.00 | 877 050.00 | | 1 091 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 035 154.00 | 1 931 173.00 | | 2 035 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 240.00 | 56 523 520.00 | | 56 686 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | 60 051.00 | | 179 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 37 631.00 | | 1 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 137 803.00 | 56 892 061.00 | | 57 137 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 450 639.00 | 19 936 435.00 | | 16 450 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 985 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 941 115.00 | 2 152 439.00 | | 1 941 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941 115.00 | 2 152 439.00 | | 1 941 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | -890.00 | | 10 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 645.00 | | | 169 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 035 154.00 | 1 931 173.00 | | 2 035 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 701.00 | 1 930 283.00 | | 2 215 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 586.00 | 222 156.00 | | -274 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 521.00 | 2 935 482.00 | | 2 314 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 041.00 | 2 758 957.00 | | 6 150 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835 519.00 | 176 525.00 | | -3 835 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 157 440.00 | | | 98 157 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 645.00 | 97 976 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 645.00 | 97 987 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 145 692.00 | | | 98 145 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 923 022.00 | | | 72 923 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931 173.00 | 2 035 154.00 | 1 931 173.00 | 1 931 173.00 |
6T Sur comptes clients | 333 567.00 | | | 333 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 041 188.00 | 24 375.00 | 9 942.00 | 6 041 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 210 960.00 | 2 985 092.00 | 179 586.00 | 85 210 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 438 517.00 | | | 46 438 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 377 917.00 | | 4 377 917.00 | 4 377 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 923 022.00 | | 72 923 022.00 | 72 923 022.00 |
UX Autres créances clients | 334 598.00 | 1 030.00 | 333 567.00 | 334 598.00 |
VC Groupe et associés | 6 017 525.00 | | 6 017 525.00 | 6 017 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 247 724.00 | | | 10 247 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 694 314.00 | 3 677.00 | 83 690 637.00 | 83 694 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 137 803.00 | 451 563.00 | | 57 137 803.00 |