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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 536.00 | 61 128.00 | 284 408.00 | 345 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 036.00 | 61 628.00 | 289 408.00 | 351 036.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 440.00 | 61 628.00 | 295 812.00 | 357 440.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 870.00 | -96 871.00 | | -100 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | -3 998.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | -100 130.00 | -99 870.00 | | -100 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 253.00 | 472 321.00 | | 390 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 848.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 942.00 | 473 169.00 | | 395 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 812.00 | 373 299.00 | | 295 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 942.00 | 473 169.00 | | 395 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 431.00 | 7 205.00 | | 16 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692.00 | 11 203.00 | | 16 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | -3 998.00 | | -261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223.00 | 223.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 628.00 | 223.00 | 223.00 | 61 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 628.00 | 223.00 | 223.00 | 61 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 536.00 | 345 536.00 | | 345 536.00 |
VI Groupe et associés | 390 253.00 | 390 253.00 | | 390 253.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 731.00 | 348 731.00 | | 348 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |