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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 17 187.00 | 1 613.00 | 18 800.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 522.00 | 22 292.00 | 2 229.00 | 24 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
084 Disponibilités | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 440.00 | | 247 440.00 | 247 440.00 |
110 Total général Actif | 271 962.00 | 22 292.00 | 249 669.00 | 271 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 829.00 | 197 682.00 | | 203 829.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 3 425.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 581.00 | 201 106.00 | | 206 581.00 |
242 Autres charges externes. | 63 424.00 | 54 826.00 | | 63 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | 5 908.00 | | 4 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 111.00 | 98 800.00 | | 100 111.00 |
252 Charges sociales | 30 006.00 | 33 507.00 | | 30 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | 3 583.00 | | 951.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 113.00 | 196 636.00 | | 199 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 468.00 | 4 470.00 | | 7 468.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 507.00 | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 6 000.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | -1 023.00 | | 7 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |