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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
CU Autres participations | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 973.00 | -1 505.00 | | -3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | -2 467.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310.00 | 4 026.00 | | 17 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 571.00 | 40 035.00 | | 34 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 466.00 | 94 000.00 | | 102 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 047.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 182.00 | 136 082.00 | | 139 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 493.00 | 140 109.00 | | 156 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 188.00 | 101 544.00 | | 110 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947.00 | 2 467.00 | | 6 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | -2 467.00 | | 13 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 556.00 | 5 562.00 | 28 993.00 | 34 556.00 |
VI Groupe et associés | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 182.00 | 110 188.00 | 28 993.00 | 139 182.00 |