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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 1 812 048.00 | | 1 812 048.00 | 1 812 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 715.00 | | 1 854 715.00 | 1 854 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 045.00 | | 1 967 045.00 | 1 967 045.00 |
CU Autres participations | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 817.00 | -13 241.00 | | 24 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 208.00 | 40 058.00 | | 1 886 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 025.00 | 46 817.00 | | 1 933 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 32 760.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 160.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 020.00 | 101 249.00 | | 34 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 045.00 | 148 066.00 | | 1 967 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 020.00 | 101 249.00 | | 34 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 66 329.00 | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 687.00 | 108 887.00 | | 1 912 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 479.00 | 68 829.00 | | 26 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 208.00 | 40 058.00 | | 1 886 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330.00 | | 243 665.00 | 12 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 665.00 | 112 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 665.00 | 112 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 243 665.00 | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |