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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 3 905.00 | 10 902.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 34 669.00 | 88.00 | 34 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 564.00 | 38 574.00 | 10 990.00 | 49 564.00 |
BT Marchandises | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 612.00 | 38 574.00 | 74 038.00 | 112 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FG Production vendue services | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667.00 | 5 906.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 5 906.00 | | 32 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |