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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 23 483.00 | 13 293.00 | 36 775.00 |
040 Immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 196.00 | 23 483.00 | 90 713.00 | 114 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
110 Total général Actif | 139 461.00 | 23 483.00 | 115 978.00 | 139 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 945.00 | | | 266 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
252 Charges sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 323.00 | | | 282 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |