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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 920.00 | 30.00 | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 855.00 | 235.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 888.00 | 62 653.00 | 24 235.00 | 86 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 618.00 | 17 975.00 | 28 643.00 | 46 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 815.00 | 86 402.00 | 71 412.00 | 157 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BP En cours de production de services | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 050.00 | 520.00 | 183 530.00 | 184 050.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 654.00 | 520.00 | 313 134.00 | 313 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 468.00 | 86 922.00 | 384 546.00 | 471 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
DH Report à nouveau | -12 725.00 | -18 549.00 | | -12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448.00 | 5 824.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 649.00 | 34 201.00 | | 40 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 085.00 | 63 247.00 | | 54 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 330.00 | 18 906.00 | | 99 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 298.00 | 142 878.00 | | 110 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | 74 292.00 | | 73 476.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 6 512.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 897.00 | 305 835.00 | | 343 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 546.00 | 340 036.00 | | 384 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 084.00 | 290 688.00 | | 339 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 988.00 | 39 980.00 | | 40 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 389.00 | | 6 413.00 | 153 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 157 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 133 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | | 6 197.00 | 129 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 216.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 937.00 | 26 416.00 | 1 950.00 | 61 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | 519.00 | | 2 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 788.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 469.00 | 25 109.00 | 1 950.00 | 57 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 183 427.00 | 183 427.00 | | 183 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 097.00 | 8 284.00 | 4 813.00 | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 887.00 | 237 887.00 | | 237 887.00 |
VW T.V.A. | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 897.00 | 339 084.00 | 4 813.00 | 343 897.00 |