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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
CF Disponibilités | 482 167.00 | | 482 167.00 | 482 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 167.00 | | 838 167.00 | 838 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 167.00 | | 1 488 167.00 | 1 488 167.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 660 293.00 | 655 496.00 | | 660 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 101.00 | 84 797.00 | | 105 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 394.00 | 1 455 293.00 | | 1 480 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | 3 152.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774.00 | 7 543.00 | | 7 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 167.00 | 1 462 836.00 | | 1 488 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 774.00 | 7 543.00 | | 7 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 552.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 314.00 | 87 762.00 | | 108 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213.00 | 2 965.00 | | 3 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 101.00 | 84 797.00 | | 105 101.00 |