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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 961.00 | 3 724.00 | 35 236.00 | 38 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 6 875.00 | 14 130.00 | 21 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 964.00 | 10 599.00 | 51 365.00 | 61 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
CF Disponibilités | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 395.00 | | 838 395.00 | 838 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 359.00 | 10 599.00 | 889 760.00 | 900 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 810.00 | -5 039.00 | | -952 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870 489.00 | -947 771.00 | | -2 870 489.00 |
DL TOTAL (I) | -3 813 299.00 | -942 810.00 | | -3 813 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389 685.00 | 1 231 650.00 | | 4 389 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 636.00 | 253 288.00 | | 184 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 738.00 | 40 911.00 | | 128 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 059.00 | 1 525 846.00 | | 4 703 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 760.00 | 583 039.00 | | 889 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 059.00 | | | 4 703 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 389 685.00 | | | 4 389 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 467.00 | 7 267.00 | | 48 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 956.00 | 955 037.00 | | 2 918 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870 489.00 | -947 771.00 | | -2 870 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 676.00 | | 18 049.00 | 85 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 760.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 760.00 | 61 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 009.00 | | 5 952.00 | 33 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | 12 097.00 | 8 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 9 623.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 3 498.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 6 125.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 389 685.00 | 4 389 685.00 | | 4 389 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 736.00 | 344 736.00 | | 344 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 246.00 | 389 246.00 | | 389 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 059.00 | 4 703 059.00 | | 4 703 059.00 |