| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 2 376.00 | 6 172.00 | 8 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 618.00 | 13 396.00 | 6 221.00 | 19 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
BZ Autres créances | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CF Disponibilités | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 511.00 | | 408 511.00 | 408 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 128.00 | 13 396.00 | 414 732.00 | 428 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 597.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 888.00 | 49 357.00 | | 133 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | 165 505.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 222 674.00 | 267 460.00 | | 222 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 94 498.00 | | 71 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 537.00 | 198 754.00 | | 115 537.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 108.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 058.00 | 293 361.00 | | 192 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 732.00 | 560 821.00 | | 414 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 119.00 | | 1 086 119.00 | 1 086 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 119.00 | | 1 086 119.00 | 1 086 119.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -90.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 57 516.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 170.00 | 1 265 888.00 | | 1 087 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 385.00 | 1 100 382.00 | | 1 053 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | 165 506.00 | | 33 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 452.00 | | 4 166.00 | 15 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | 4 166.00 | 4 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065.00 | 5 332.00 | | 8 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 3 439.00 | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 1 893.00 | | 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 710.00 | 282 710.00 | | 282 710.00 |
VW T.V.A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |