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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 9 885.00 | 8 015.00 | 17 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 268.00 | 17.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 125.00 | 104.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 9 281.00 | 11 667.00 | 20 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 061.00 | 19 559.00 | 20 502.00 | 40 061.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 080.00 | 19 559.00 | 358 521.00 | 378 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 206.00 | -6 197.00 | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 110 009.00 | 63 803.00 | | 110 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 702.00 | 34 403.00 | | 26 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 257.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 045.00 | 122 576.00 | | 106 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 192.00 | 55 769.00 | | 65 192.00 |
EA Autres dettes | 19 586.00 | 1 808.00 | | 19 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 203.00 | 4 582.00 | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 512.00 | 219 395.00 | | 248 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 521.00 | 283 197.00 | | 358 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 606.00 | 192 712.00 | | 229 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 386.00 | | 3 676.00 | 36 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | | 3 676.00 | 17 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 062.00 | 7 497.00 | | 12 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 3 675.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 822.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 174 801.00 | 171 119.00 | 3 682.00 | 174 801.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 682.00 | 7 776.00 | 18 906.00 | 26 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 143.00 | 194 762.00 | 4 381.00 | 199 143.00 |
VW T.V.A. | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 512.00 | 229 606.00 | 18 906.00 | 248 512.00 |