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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 583.00 | 1 399.00 | 1 184.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 133.00 | 1 399.00 | 13 734.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 035.00 | 1 399.00 | 16 636.00 | 18 035.00 |
CU Autres participations | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 964.00 | -992.00 | | -2 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | -1 972.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511.00 | 7 036.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 3.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 803.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125.00 | 1 606.00 | | 3 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 636.00 | 8 642.00 | | 16 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125.00 | 1 606.00 | | 3 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200.00 | 3 102.00 | | 10 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | 5 074.00 | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 475.00 | -1 972.00 | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133.00 | | 7 000.00 | 8 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 7 000.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 518.00 | | 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | 518.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |