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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 635.00 | 414.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 886.00 | 11 705.00 | 17 181.00 | 28 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 594.00 | 12 341.00 | 33 254.00 | 45 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | 50.00 | 10 233.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 607.00 | 50.00 | 23 557.00 | 23 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 201.00 | 12 391.00 | 56 811.00 | 69 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -78 181.00 | | | -78 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 524.00 | | | -128 524.00 |
DL TOTAL (I) | -141 906.00 | | | -141 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 003.00 | | 2 291.00 | 50 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 45 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 29 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | | 1 350.00 | 34 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | 941.00 | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 6 515.00 | 1 359.00 | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 6 515.00 | 1 359.00 | 7 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 847.00 | 42 089.00 | 22 758.00 | 64 847.00 |
VI Groupe et associés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 742.00 | 22 583.00 | 3 159.00 | 25 742.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 716.00 | 175 958.00 | 22 758.00 | 198 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
ST Autres comptes | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YT Sous‐traitance | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 813.00 | | | 166 813.00 |