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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 786.00 | 9 886.00 | 9 899.00 | 19 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 15 276.00 | 18 521.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 507.00 | 91 396.00 | 300 111.00 | 391 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 187.00 | 116 559.00 | 359 628.00 | 476 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 072.00 | 116 559.00 | 699 513.00 | 816 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 524.00 | | | 277 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 452.00 | | | 231 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 484.00 | | | 628 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 513.00 | | | 699 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 314.00 | | | 543 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 187.00 | | | 476 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 306.00 | | | 425 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 386.00 | 50 173.00 | | 66 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | 3 957.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 457.00 | 46 216.00 | | 60 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 198.00 | 235 198.00 | | 235 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 525.00 | 192 355.00 | 85 170.00 | 277 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 171.00 | 19 076.00 | 6 095.00 | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 484.00 | 543 314.00 | 85 170.00 | 628 484.00 |