| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 5 017.00 | 7 843.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 876.00 | 5 017.00 | 7 858.00 | 12 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 439.00 | 5 017.00 | 171 421.00 | 176 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 46 159.00 | 15 971.00 | | 46 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 881.00 | 106 387.00 | | 86 881.00 |
DL TOTAL (I) | 141 830.00 | 131 149.00 | | 141 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | 1 787.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 8 580.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 17 159.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 591.00 | 27 527.00 | | 29 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 421.00 | 158 676.00 | | 171 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 591.00 | 27 527.00 | | 29 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | 34 491.00 | | 26 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 019.00 | 213 827.00 | | 181 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 138.00 | 107 439.00 | | 94 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 881.00 | 106 387.00 | | 86 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900.00 | | 3 381.00 | 10 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 12 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 12 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | 3 381.00 | 10 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 3 356.00 | 1 406.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 356.00 | 1 406.00 | 3 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |