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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
CF Disponibilités | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 595.00 | | 211 595.00 | 211 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 183.00 | 48 010.00 | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 84 193.00 | 49 010.00 | | 84 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 847.00 | 155 403.00 | | 126 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 926.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 402.00 | 156 437.00 | | 127 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 595.00 | 205 447.00 | | 211 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338.00 | 59 611.00 | | 40 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155.00 | 11 601.00 | | 5 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 183.00 | 48 010.00 | | 35 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 847.00 | 24 620.00 | 102 227.00 | 126 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 402.00 | 25 174.00 | 102 227.00 | 127 402.00 |