| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 77.00 | 5 923.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 725.00 | 27 052.00 | 154 673.00 | 181 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 753.00 | 3 597.00 | 27 156.00 | 30 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 083.00 | 30 726.00 | 407 357.00 | 438 083.00 |
BT Marchandises | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 228.00 | 30 726.00 | 626 502.00 | 657 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DL TOTAL (I) | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 585.00 | | | 265 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 206.00 | | | 561 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 502.00 | | | 626 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 295.00 | | | 342 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 288.00 | | 2 111 288.00 | 2 111 288.00 |
FG Production vendue services | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 653.00 | | 2 113 653.00 | 2 113 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -274.00 | | | -274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 159.00 | | | -12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 657.00 | | | 2 117 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 361.00 | | | 2 062 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 605.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 585.00 | 46 674.00 | 193 852.00 | 265 585.00 |
VI Groupe et associés | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 952.00 | | | 322 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 109.00 | 2 504.00 | 62 605.00 | 65 109.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 206.00 | 342 295.00 | 193 852.00 | 561 206.00 |