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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 235.00 | 8 652.00 | 22 583.00 | 31 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 8 947.00 | 19 126.00 | 28 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 308.00 | 17 599.00 | 91 709.00 | 109 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
110 Total général Actif | 128 747.00 | 17 599.00 | 111 149.00 | 128 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
252 Charges sociales | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 854.00 | | | -91 854.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 807.00 | | | -92 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 308.00 | | | 109 308.00 |