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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 497 643.00 | | 20 497 643.00 | 20 497 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 551 330.00 | | 20 551 330.00 | 20 551 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 20 497 593.00 | | 20 497 593.00 | 20 497 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 759.00 | | | 2 054 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 092 835.00 | | | 18 092 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 777.00 | | | 379 777.00 |
DL TOTAL (I) | 20 527 371.00 | | | 20 527 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 551 330.00 | | | 20 551 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 777.00 | | | 379 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 497 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 497 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 497 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 497 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |