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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 170 142.00 | 87 047.00 | 83 095.00 | 170 142.00 |
AP Constructions | 855 993.00 | 807 326.00 | 48 667.00 | 855 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 982.00 | 11 046.00 | 14 935.00 | 25 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 353.00 | 905 725.00 | 678 629.00 | 1 584 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 900.00 | 15 002.00 | 13 897.00 | 28 900.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 021.00 | 15 002.00 | 64 018.00 | 79 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 377.00 | 920 728.00 | 742 648.00 | 1 663 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
CU Autres participations | 509 540.00 | | 509 540.00 | 509 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DG Autres réserves | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
DH Report à nouveau | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | -7 195.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 600 362.00 | 600 104.00 | | 600 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 660.00 | 154 873.00 | | 74 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 395.00 | 37 383.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 397.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 13 733.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 22 456.00 | 46 886.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 286.00 | 259 273.00 | | 142 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 648.00 | 859 379.00 | | 742 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 286.00 | 185 690.00 | | 142 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 2 000.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 2 000.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 579.00 | 105 230.00 | | 106 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 323.00 | 112 425.00 | | 106 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | -7 195.00 | | 256.00 |