| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 724.00 | 519 221.00 | 305 502.00 | 824 724.00 |
AN Terrains | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 414.00 | 629 705.00 | 252 709.00 | 882 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 150.00 | 20 000.00 | 90 150.00 | 110 150.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 333.00 | 1 468 653.00 | 6 642 679.00 | 8 111 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 798.00 | | 1 206 798.00 | 1 206 798.00 |
BZ Autres créances | 7 998 146.00 | 345 050.00 | 7 653 096.00 | 7 998 146.00 |
CF Disponibilités | 414 839.00 | | 414 839.00 | 414 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 833.00 | 345 050.00 | 9 354 783.00 | 9 699 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 811 165.00 | 1 813 703.00 | 15 997 462.00 | 17 811 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
CU Autres participations | 6 007 939.00 | 270 000.00 | 5 737 939.00 | 6 007 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 850.00 | 1 054 850.00 | | 1 054 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 412 075.00 | 2 064 844.00 | | 2 412 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 336.00 | 347 231.00 | | 161 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 261.00 | 3 752 925.00 | | 3 914 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 808.00 | 3 349 694.00 | | 2 518 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666 964.00 | 5 899 183.00 | | 8 666 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 879.00 | 224 108.00 | | 230 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 677.00 | 354 254.00 | | 345 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 266 123.00 | 189 289.00 | | 266 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048 451.00 | 10 036 528.00 | | 12 048 451.00 |
ED (V) | 34 750.00 | 3 487.00 | | 34 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997 462.00 | 13 792 940.00 | | 15 997 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 555 072.00 | 6 280 383.00 | | 9 555 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 515.00 | 327 840.00 | | 371 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 994.00 | 120 000.00 | 3 654 994.00 | 3 534 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 994.00 | 120 000.00 | 3 654 994.00 | 3 534 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 361.00 | 46 435.00 | | 103 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 43 630.00 | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 848.00 | 43 630.00 | | 77 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 116 517.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 835.00 | 22 305.00 | | 36 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 908.00 | 138 821.00 | | 36 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 940.00 | -95 191.00 | | 40 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 54 525.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 071.00 | 4 635 363.00 | | 4 171 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 734.00 | 4 288 132.00 | | 4 009 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 336.00 | 347 231.00 | | 161 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | 3 622.00 | | 9 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 009.00 | | 203 778.00 | 8 097 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 6 338 372.00 | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418.00 | 189 036.00 | 8 111 333.00 | 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 036.00 | 948 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 177.00 | | 32 546.00 | 792 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 610.00 | | 170 663.00 | 966 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338 222.00 | | 568.00 | 6 338 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 102.00 | 204 753.00 | 152 201.00 | 1 126 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 119.00 | 106 102.00 | | 413 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 983.00 | 98 650.00 | 152 201.00 | 712 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 050.00 | | | 345 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 050.00 | 20 000.00 | | 615 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 050.00 | 20 000.00 | | 615 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 786.00 | 541 429.00 | 1 042 500.00 | 1 601 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 879.00 | 230 879.00 | | 230 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 133.00 | 220 133.00 | | 220 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 798.00 | 1 206 798.00 | | 1 206 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VC Groupe et associés | 7 927 024.00 | 7 927 024.00 | | 7 927 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 679.00 | 394 679.00 | | 394 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 129.00 | 691 107.00 | 1 433 022.00 | 2 124 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 065 179.00 | 7 065 179.00 | | 7 065 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505 276.00 | 9 505 276.00 | | 9 505 276.00 |
VW T.V.A. | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 451.00 | 9 555 072.00 | 2 475 522.00 | 12 048 451.00 |