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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 650.00 | 1 826.00 | 13 824.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 879.00 | 18 132.00 | 3 747.00 | 21 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 843.00 | 81 842.00 | 78 001.00 | 159 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 621.00 | 102 890.00 | 95 732.00 | 198 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 881.00 | 102 890.00 | 225 991.00 | 328 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 855.00 | 26 094.00 | | 53 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | 27 762.00 | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 72 806.00 | 62 240.00 | | 72 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 903.00 | 72 715.00 | | 55 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 31 916.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 299.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 30 743.00 | | 25 482.00 |
EA Autres dettes | 33 437.00 | 10 000.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 185.00 | 158 673.00 | | 153 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 991.00 | 220 913.00 | | 225 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 435.00 | 55 708.00 | | 114 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 154.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 890.00 | 30 550.00 | | 14 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 30 550.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 6 408.00 | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 17 610.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 24 018.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 266.00 | 6 533.00 | | 11 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | -1 978.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 759.00 | 381 102.00 | | 410 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 193.00 | 353 340.00 | | 400 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | 27 762.00 | | 10 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 321.00 | 18 135.00 | | 26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 588.00 | | 16 364.00 | 192 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 198 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 181 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 15 650.00 | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 328.00 | | 554.00 | 191 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 160.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 948.00 | 29 102.00 | 10 160.00 | 83 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 826.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | 27 276.00 | 10 160.00 | 82 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UX Autres créances clients | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 755.00 | 17 005.00 | 38 750.00 | 55 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 185.00 | 114 435.00 | 38 750.00 | 153 185.00 |